公司于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司正在确保不影响募集资金平安和投资项目资金利用进度放置的前提下，利用最高额度不跨越人平易近币1。55亿元（含）的部门闲置募集资金进行现金办理，自股东会审议通过之日起12个月内无效，正在授权力用刻日内该资金额度可滚动利用。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　面临日益激烈的合作，发卖渠道对休闲食物企业的影响日益显著，消费场景变得愈加多元，渠道变化的程序也正在加快。国内保守商超渠道积极进行业态升级，以零食量贩店为代表的硬扣头渠道实现规模扩张，以抖音为代表的乐趣电商取社交电商已成为线上消费的主要贸易模式，为消费者供给了愈加丰硕的购物体验。新兴渠道取保守渠道的彼此融合，不只满脚了国平易近的消费需求，更为休闲食物行业的成长注入了新的活力取机缘。企业需建立全渠道运营能力，针对分歧渠道的特征婚配产物取营销策略，以实现消费者全域触达取办事效率的最大化。

　　公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政演讲和内部节制审计机构。具体内容详见公司别离于2025年4月19日、2025年5月15日正在巨潮资讯网（）披露的相关通知布告（通知布告编号：2025-002、2025-009、2025-018）。

　　公司于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部门担理轨制的议案》，于2025年8月28日召开2025年第一次姑且股东大会，审议通过了修订《公司章程》及部门担理轨制的议案。具体内容详见公司于2025年8月13日、2025年8月29日正在巨潮资讯网（）披露的相关通知布告（通知布告编号：2025-024、2025-032）。

　　2025年6月5日，公司发布《2024年年度权益实施通知布告》，权益的股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日，权益于2025年6月12日实施完毕。

　　本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。

　　将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标环境申明。

　　本次选举完成后，曹怯先生由原公司第五届董事会非职工代表董事情更为公司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会构员不变，董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的。具体内容详见公司于2025年8月29日正在巨潮资讯网（）披露的相关通知布告（通知布告编号：2025-033）。

　　颠末多年的结构，公司逐渐成立了完美的营销渠道，搭建了线下线上相融合的全渠道平台。公司线下终端渗入能力强，市场反映速度快，具有上千家不变高效的经销商步队，公司终端门店笼盖大卖场、高端会员店、超市、零食量贩店、连锁便当店、生鲜生果店、交通枢纽等多个消费场景，实现了从焦点商圈到畅通门店的多条理笼盖，确保了产物可以或许高效触达消费者。正在线上渠道方面，公司积极拥抱互联网，全面入驻了天猫、京东、拼多多、抖音、快手等电商平台，而且积极摸索线上曲播等新兴渠道模式。通过内容种草取乐趣保举，实现品牌取消费者的深度互动取精准。公司持续推进线上线下渠道的营业融合，构成了互补联动的全渠道运营能力，为多品类产物的成长供给了根本。

　　公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司正在确保不影响募集资金平安和投资项目资金利用进度放置的前提下，利用最高额度不跨越人平易近币2。30亿元（含）的部门闲置募集资金进行现金办理，自股东大会审议通过之日起12个月内无效，正在授权力用刻日内该资金额度可滚动利用。该议案曾经2025年5月14日公司召开的2024年年度股东大会审议通过。

　　经中国证监会证监许可〔2020〕664号文核准，并经深圳证券买卖所同意，本公司由从承销商国信证券股份无限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会投资者订价刊行相连系的体例，向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票2，330。40万股，每股面值1元，刊行价为每股人平易近币38。76元，共计募集资金90，326。30万元，扣除刊行费用人平易近币6，622。45万元后，现实募集资金净额为人平易近币83，703。85万元，已由从承销商国信证券股份无限公司于2020年7月28日汇入本公司募集资金专项账户。上述募集资金到位环境曾经天健会计师事务所（特殊通俗合股）验证，并由其出具《验资演讲》（天健验〔2020〕3-62号）。

　　公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部门募集资金投资项目变动及延期的议案》，同意募集资金投资项目“营销收集升级及品牌推广项目”添加公司全资子公司“杭州淳安甘源食物发卖无限公司”为实施从体、削减“营销收集升级及品牌推广项目”募集资金投入金额10，086。10万元，同时授权公司办理层决定新增开设响应募集资金专户、签定募集资金监管和谈及打点其他相关事项。具体内容详见公司正在巨潮资讯网上披露的相关通知布告。

　　截至2025年12月31日，本公司利用闲置募集资金采办的尚未到期的银行理财富物具体环境如下。

　　公司于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值营业的议案》，同意公司及控股子公司按照出产运营打算择机开展商品期货期权套期保值营业，营业所需买卖金和金最高占用额不跨越人平易近币500万元（不含期货期权标的实物交割款子），营业刻日自公司董事会审议通过之日起12个月内无效，前述额度正在无效刻日内可轮回滚动利用，刻日内任一时点的买卖金额（含前述买卖的收益进行再买卖的相关金额）不跨越上述额度。同时，授权期货营业小组正在额度范畴内担任公司及控股子公司的商品期货期权套期保值营业相关事宜。具体内容详见公司于2025年8月13日正在巨潮资讯网（）披露的相关通知布告（通知布告编号：2025-024、2025-031）。

　　公司于2025年8月28日召开2025年第一次职工代表大会，经取会职工代表审议，分歧同意选举曹怯先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　2。公司担任人、从管会计工做担任人及会计机构担任人（会计从管人员）声明：季度演讲中财政消息的线。第一季度财政会计演讲能否经审计。

　　1。董事会及董事、高级办理人员季度演讲的实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

　　公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于〈2024年度利润分派预案〉的议案》。以公司现有总股本93，215，831股，扣除回购专户上已回购股份1，605，872股后的股本总数91，609，959股为基数，拟每10股派发觉金盈利17。84元（含税），拟分派派发觉金盈利163，432，166。86元（含税），不送红股，不进行本钱公积金转增股本，残剩未分派利润结转至下一年度。2024年累计现金分红总额：2024年半年度公司已派发觉金分红100，038，075。23元（含税），2024年度累计利用自有资金59，381，692。95元（不含买卖费用）回购公司股份，2024年公司现金分红和股份回购总额估计为322，851，935。04元（含税），占2024年归属于上市公司股东的净利润的比例为85。82%。

　　注：01 公司前十大股东含“甘源食物股份无限公司回购公用证券账户”，截至演讲期末，该回购账户持股数量1，605，872股。

　　休闲食物日益成为居平易近糊口中不成或缺的消费品，消费者对食物的品种和质量提出了更高的尺度。2024年9月，国务院办公厅印发了《关于践行大食物不雅建立多元化食物供给系统的指点看法》，提出要深切实施国平易近养分打算，完美养分健康尺度系统，激励企业开辟养分健康食物。同时强调食物企业需要加大研发立异，开辟新产物和新工艺，以提拔合作力。多样化、立异化、健康化的消费趋向，正正在鞭策我国休闲食物市场的进一步转型取升级。逃求甘旨、平安、健康、养分的食物，已成为消费者的遍及共识。对优良原料、立异风味、健康功能等新需求的呈现，将加快产物的迭代更新和品类的细分成长，为休闲食物企业带来更广漠的提拔空间和成长机遇。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户、3个按期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放环境如下。

　　公司已建立起以研发驱动、风味立异为焦点的产物合作劣势。依托结实的研发根本取对消费趋向的灵敏洞察，公司成立了笼盖籽类炒货、风味坚果、膨化休闲食物、健康谷物零食的多元化产物矩阵。正在风味立异上，公司开创性地将蟹黄味、芥末味、咸蛋黄味、台式卤肉味、酱汁牛肉味等新鲜口胃取各类产物深度融合，构成了奇特的风味标签。公司贯彻“广笼盖、差同化”的产物策略，针对分歧地区、偏好、春秋层和消费习惯的消费者，快速推出适配的差同化产物组合，精准投合各类消费需求，无效分离市场风险。公司的研发劣势系统表现于手艺储蓄、取系统支持三个层面。截至目前，公司已具有包罗发现专利、适用新型专利、外不雅设想专利正在内的共百余项专利，具备从概念构想、工艺试制、设备适配到规模化出产的全链条快速能力，可以或许将立异设法敏捷为具备市场所作力的产物。

　　公司以自从制制为焦点，成立了现代化、规模化的高效出产系统。通过持续的出产手艺配备升级取工艺流程优化，公司实现了从原料处置、调味、烹制到包拆、检测的全流程从动化取尺度化，大幅提拔了出产效率、产质量量和食物平安程度。公司注沉产线柔性化取智能化，不竭对出产线进行优化升级，取设备供应商慎密合做，针对产物特征进行定制化开辟取持续改良，确保出产线正在高效运转的同时，具备快速响应产物迭代的矫捷性。萍乡和安阳南北两大出产的协同结构，进一步强化了公司的产能保障取区域辐射能力，为市场拓展供给了靠得住的供应链支持。

　　按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管法则》和深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关，甘源食物股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放、办理取现实利用环境申明如下。

　　近年来，公司以自从制制为焦点，持续升级出产手艺配备，精准落实尺度化出产工艺，优化出产流程，降低出产成本，提拔产质量量。为投合消费者对高质量、低承担零食的逃求，公司积极使用锁鲜冻干手艺、低温烘烤手艺等立异手艺和工艺，打制健康甘旨的休闲零食。公司“全渠道+多品类”的运营计谋，通过品控、产物、品牌、办理等度计谋升级，不竭加强焦点合作力，努力于打制多样化、新风味、高质量的休闲零食物牌。

　　截至2025年12月31日，本公司利用闲置募集资金采办的尚未到期的银行理财富物为人平易近币15，500万元，本演讲期内募集资金账户累计取得募集资金账户利钱收入净额458。88万元，募集资金账户余额合计为20，458。38万元。公司用于开展示金办理营业的闲置募集资金金额未超出公司2024年年度股东大会审议的额度范畴。

　　2020年8月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次利用募集资金人平易近币9，021。00万元置换先期投入募集资金投资项目标自筹资金人平易近币9，021。00万元。上述募集置换环境业经天健会计师事务所（特殊通俗合股）鉴证，并由其出具《鉴证演讲》（天健验〔2020〕3-450号），经国信证券股份无限公司核查，并出具了相关核查看法。具体内容详见公司正在巨潮资讯网上披露的相关通知布告。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以91，609，959为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利10。13元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　2022年10月，公司初次公开辟行股票募集资金项目中的“从动化出产线手艺项目”已扶植完毕并达到预定可利用形态，公司连系现实运营环境，为提高资金利用效率，加强公司持续运营能力，公司将初次公开辟行股票部门募投项目结项，并将结余募集资金251。75万元永世弥补流动资金。公司于2022年10月27日对该募集资金专户打点了登记手续，结余募集资金已全数划转大公司的自有资金账户。

　　上述三方监管和谈和四方监管和谈取深圳证券买卖所《募集资金三方监管和谈（范本）》不存正在严沉差别，本公司正在利用募集资金时曾经严酷遵照履行。

　　演讲期内，本公司按关法令、律例、规范性文件的和要求利用募集资金，并及时、实正在、精确、完整地披露了2025年度募集资金存放、办理取利用环境，不存正在募集资金存放、办理、利用及披露的违规景象。

　　公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部门募集资金投资项目变动及延期的议案》，同意募集资金投资项目“营销收集升级及品牌推广项目”添加公司全资子公司“杭州淳安甘源食物发卖无限公司”为实施从体、削减“营销收集升级及品牌推广项目”募集资金投入金额10，086。10万元，并将上述削减的募集资金调整用于募集资金投资项目“第六期出产扶植项目（1）”（项目名称以相关部分审批看法为准），同时授权公司办理层决定新增开设响应募集资金专户、签定募集资金监管和谈及打点其他相关事项。因前述部门募集资金投资项目变动事项，公司新增开立了募集资金专项账户，并于2025年6月10日取中国工商银行股份无限公司萍乡安源支行、保荐机构国信证券股份无限公司签定了《募集资金三方监管和谈》；取全资子公司杭州淳安甘源食物发卖无限公司、中国工商银行股份无限公司萍乡安源支行、保荐机构国信证券股份无限公司签定了《募集资金四方监管和谈》。

　　为了规范募集资金的办理和利用，提高资金利用效率和效益，投资者权益，本公司按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司募集资金监管法则》《深圳证券买卖所股票上市法则》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关法令、律例和规范性文件的，连系公司现实环境，制定了《募集资金办理轨制》（以下简称《办理轨制》）。按照《办理轨制》，本公司对募集资金实行专户存储，正在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份无限公司于2020年8月24日别离取中国工商银行股份无限公司萍乡分行停业部、中国工商银行股份无限公司汤阴支行签定了《募集资金三方监管和谈》和《募集资金四方监管和谈》，明白了各方的和权利。

　　公司将食物质量取平安视为企业生命线，建立了笼盖全财产链的质量管控系统。正在采购环节，公司按照HACCP、ISO9001尺度成立了严酷的质量节制系统，成立了《及格供应商名录》，次要原料及辅料均来历于具备出产天分、诺言优良的及格供应商，对采购的原辅料要求供给权势巨子检测演讲，从泉源产物的质量平安。正在出产环节，依托数智化系统取设备升级，公司对环节节点进行系统阐发、沉点节制，确保每道工序均按照《功课指点书》的要求进行操做，通过配方尺度化、工艺尺度化、流程尺度化、检测尺度化，最大限度削减人员干涉，保障产物不变性，实现了产质量量的全程可控。公司成立了完美的产物溯源轨制，实现从原材料入库至成品出库的全过程实施全面，对原材料、成品实行批号办理，实现了对全流程的尺度化节制。严谨的质量办理系统，不只为消费者供给了平安安心的产物保障，也为公司品牌声誉和可持续成长建立了防地、次要会计数据和财政目标。

　　截至2025年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金办理的环境具体详见本演讲“二、（三）募集资金现金办理环境”。

　　公司次要产物类型分为青豌豆系列、瓜子仁系列、蚕豆系列、分析果仁及豆果系列和其他共五个系列产物。此中，青豌豆、瓜子仁和蚕豆系列做为公司的焦点产物，以其多样的口胃和规格，如蟹黄味、喷鼻辣味、酱汁牛肉味等，满脚了分歧地区和消费场景的需求，深受消费者喜爱，是公司的主要产物。分析果仁及豆果系列包罗风味坚果、分析果仁、分析豆果、兰花豆、膨化及烘焙零食、其他谷物零食等产物。

　　公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2025年半年度利润分派预案〉的议案》。以公司现有总股本93，215，831股，扣除截至2025年8月11日回购专户上已回购股份1，605，872股后的股本总数91，609，959股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利5。80元（含税），拟派发觉金盈利53，133，776。22元（含税）。本次利润分派不送红股，不进行本钱公积金转增股本。

　　注：01 公司前十大股东含“甘源食物股份无限公司回购公用证券账户”，截至演讲期末，该回购账户持股数量为1，605，872股。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司不存正在将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标景象。

　　对于尚未利用的募集资金，公司存放正在募集资金专户或正在《关于利用闲置募集资金进行现金办理的议案》许可范畴内进行闲置募集资金现金办理。

　　公司自设立以来深耕休闲零食范畴，目前已成为籽类炒货细分品类领先的休闲食物品牌，并逐渐将品牌影响力拓展至风味坚果、膨化休闲食物等新兴赛道，构成了以“甘源”为焦点的品牌矩阵。公司一直以市场洞察为导向，通过持续的研发立异，将风味手艺取健康相连系，不竭推出合适市场趋向的新产物，成功打制了如芥末味夏威夷果仁、冻干生果坚果等标记性立异产物，不只巩固了正在保守品类的带领地位，更正在风味坚果等成长性品类中逐渐成立了品牌认知。公司通过“全渠道+多品类”的计谋协同，持续提拔品牌渗入率取消费者忠实度，博得了必然的市场拥有率取品牌出名度，产物深受消费者喜爱。公司先后获得了“农业财产化国度沉点龙头企业”“高新手艺企业”“中国食物工业协会坚果炒货专业委员会副会长单元”“江西省优良企业”“江西省安心消费建立示范单元”“江西制制业企业100强”“江西省制制业单项冠军”“江西名牌产物”等多项荣誉称号，品牌公信力取行业地位持续巩固。

　　公司自设立以来一曲专注于休闲食物的研发、出产和发卖，依托多年来堆集的研发、手艺、规模、办理等劣势，公司正在安定豆类炒货产物市场的同时，紧跟消费者对休闲零食多样化、立异化、质量化的逃求，不竭强化产物研发取市场推广，逐渐从单一豆类产物扩充到风味坚果、膨化烘焙等多品类多样化的产物组合。